0.0491% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 32,798.11 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 9,693.95 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 85,414.54 | 0.00 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 31,207.36 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 189,918.08 | 0.00 | 43,127.32 | 0.00 | 0.00 | 33,997.39 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |