0.1014% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 306,223.91 | 0.00 | 3,699.79 | 0.00 | 153,921.71 | 225,225.27 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 300,666.15 | 0.00 | 2,380.83 | 0.00 | 87,005.49 | 216,847.67 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 300,165.29 | 0.00 | 105,568.96 | 0.00 | 20,319.64 | 97,389.81 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,195.67 | 0.00 | 159.24 | 0.00 | 15,197.86 | 21,427.68 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,784.47 | 0.00 | 3,501.22 | 0.00 | 10,073.65 | 37,670.69 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |