0.0291% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,762.69 | 0.00 | 610.74 | 0.00 | 5,248.96 | 4,860.14 | 2,058.51 | 1,101.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,386.37 | 0.00 | 1,143.52 | 126.82 | 19,973.39 | 8,232.53 | 3,173.50 | 10.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,020.25 | 0.00 | 981.13 | 0.00 | 10,173.81 | 9,230.88 | 18,196.78 | 88.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 301,461.36 | 0.00 | 24,817.61 | 0.00 | 113,506.52 | 96,717.44 | 30,893.06 | 36.02 | 0.00 |