0.0346% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 162,095.27 | 0.00 | 12,014.75 | 0.00 | 669,015.07 | 174,592.35 | 0.00 | 18.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 162,400.87 | 0.00 | 6,322.14 | 0.00 | 836,565.64 | 163,310.74 | 0.00 | 11.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 159,370.96 | 0.00 | 8,271.13 | 0.00 | 824,741.65 | 154,239.16 | 0.00 | 84.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 157,372.90 | 0.00 | 7,776.15 | 0.00 | 815,630.71 | 77,859.47 | 0.00 | 5,204.93 | 0.00 |