-0.2405% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,266.75 | 1,730.51 | 1,543.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,231.25 | 2,140.45 | 1,022.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,866.12 | 1,454.46 | 1,558.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,656.53 | 2,975.87 | 702.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,409.10 | 1,629.74 | 3,794.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |