0.2610% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,946.18 | 1,303.75 | 2,043.03 | 22.12 | 16,502.70 | 2,389.97 | 0.00 | 244.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,045.22 | 2,272.18 | 2,061.83 | 685.23 | 26,890.63 | 4,516.89 | 0.00 | 103.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,148.59 | 2,111.29 | 3,406.86 | 2,099.33 | 16,704.04 | 8,766.79 | 0.00 | 2,009.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 55,514.70 | 1,161.20 | 26,677.79 | 2,036.67 | 10,402.53 | 1,024.31 | 0.00 | 1,508.48 | 0.00 |