1.2165% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 59,847.80 | 0.00 | 3,578.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 67,497.33 | 0.00 | 4,294.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 46,239.79 | 324.54 | 2,464.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,284.27 | 258.30 | 2,844.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 41,219.76 | 2.72 | 2,555.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.94 | 0.00 |