-0.6785% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,251.72 | 1,122.13 | 127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,315.82 | 2,133.47 | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,089.82 | 1,338.03 | 206.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,863.45 | 0.00 | 3,503.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.51 | 0.00 |