-0.6763% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,811.32 | 1,660.57 | 213.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 986.12 | 909.86 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802.84 | 726.61 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |