-0.0676% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,348.33 | 352.01 | 3,538.28 | 1,866.47 | 38,281.27 | 1,039.21 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 87,619.94 | 0.00 | 7,634.41 | 6,929.09 | 145,295.84 | 16,776.79 | 0.00 | 41.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 86,771.92 | 0.00 | 10,457.77 | 6,836.49 | 144,191.34 | 15,597.90 | 0.00 | 418.71 | 0.00 |