-0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 106,458.81 | 0.00 | 376.71 | 0.00 | 0.00 | 92,384.08 | 0.00 | 1,000.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 105,818.17 | 0.00 | 366.26 | 0.00 | 0.00 | 98,937.19 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 277,688.62 | 0.00 | 393.98 | 0.00 | 0.00 | 276,850.05 | 0.00 | 24.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 372,159.97 | 0.00 | 9,067.32 | 0.00 | 0.00 | 214,394.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |