-1.4497% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 147,668.10 | 131,156.55 | 13,047.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,925.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 227,644.81 | 214,792.71 | 12,922.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 181,259.32 | 171,206.29 | 10,906.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 157,774.47 | 149,443.30 | 8,641.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 182,862.33 | 169,010.62 | 14,255.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.55 | 0.00 |