0.1446% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 50,649.18 | 0.00 | 26,181.85 | 0.00 | 0.00 | 26,603.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 70,350.90 | 0.00 | 2,782.91 | 0.00 | 0.00 | 78,614.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 90,751.57 | 0.00 | 7,191.45 | 0.00 | 0.00 | 83,603.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 122,380.26 | 0.00 | 55,231.41 | 0.00 | 0.00 | 115,115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 161,971.87 | 0.00 | 638.90 | 0.00 | 0.00 | 225,448.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |