-0.4624% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 77,005.66 | 13,054.44 | 696.38 | 1,780.58 | 385,568.62 | 31,527.80 | 0.00 | 63.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 78,642.17 | 13,306.92 | 399.70 | 2,300.97 | 426,264.20 | 31,774.83 | 0.00 | 44.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 78,447.31 | 13,787.41 | 869.86 | 3,110.51 | 417,697.37 | 27,543.67 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |