-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 15,312.47 | 0.00 | 584.35 | 0.00 | 0.00 | 2,079.24 | 0.00 | 2,060.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,681.53 | 0.00 | 2,335.26 | 0.00 | 10,167.33 | 4,082.36 | 0.00 | 10.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 98,915.82 | 0.00 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 18,673.66 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |