0.0179% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 206,254.52 | 0.00 | 5,168.85 | 0.00 | 0.00 | 225,886.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 205,985.17 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 226,930.04 | 0.00 | 776.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 202,367.63 | 0.00 | 143.03 | 0.00 | 0.00 | 215,455.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |