0.1732% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 293,951.48 | 0.00 | 13,011.45 | 0.00 | 0.00 | 281,077.61 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 639,993.09 | 0.00 | 4,625.91 | 0.00 | 0.00 | 513,543.07 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,066,590.72 | 0.00 | 10,448.97 | 0.00 | 0.00 | 854,411.90 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 713,268.04 | 0.00 | 52,381.76 | 0.00 | 0.00 | 661,100.97 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 874,821.21 | 0.00 | 48,798.18 | 0.00 | 0.00 | 833,417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |