-0.2212% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 40,212.18 | 37,305.60 | 2,998.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 28,994.17 | 26,174.62 | 2,930.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 44,790.14 | 41,423.63 | 3,090.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,856.72 | 36,648.10 | 3,807.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,872.65 | 36,082.13 | 2,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 0.00 |