-0.0276% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 34,343.56 | 26,951.01 | 2,588.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 47,684.39 | 35,959.20 | 7,671.61 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,267.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,841.77 | 43,717.39 | 11,274.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,293.80 | 23,230.91 | 4,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.96 | 0.00 |