0.1360% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 29,354.86 | 420.83 | 3,711.07 | 5,884.36 | 6,300.49 | 17,026.63 | 0.00 | 884.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 28,805.92 | 497.64 | 2,647.24 | 5,865.91 | 16,200.56 | 14,897.83 | 0.00 | 144.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,851.50 | 520.86 | 2,216.63 | 5,776.47 | 6,264.17 | 12,428.61 | 0.00 | 9.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,457.01 | 539.41 | 2,628.32 | 5,477.85 | 0.00 | 17,049.45 | 0.00 | 93.61 | 0.00 |