-0.0575% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 22,035.07 | 3,278.53 | 5,109.45 | 0.00 | 10,360.73 | 12,483.15 | 633.89 | 192.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,783.77 | 2,467.33 | 2,226.79 | 0.00 | 10,338.90 | 13,528.36 | 630.43 | 43.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,631.56 | 5,482.93 | 1,652.91 | 0.00 | 51,443.78 | 28,855.50 | 0.00 | 21.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,909.97 | 4,149.44 | 1,265.04 | 0.00 | 51,836.82 | 29,117.32 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |