1.7226% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,349.31 | 3,696.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,932.15 | 2,939.36 | 978.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,068.50 | 1,850.66 | 281.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,135.81 | 2,743.11 | 207.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201.98 | 0.00 |