0.2317% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,693.62 | 2,884.06 | 251.34 | 573.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,892.15 | 3,112.93 | 268.55 | 522.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,167.23 | 3,101.61 | 393.66 | 608.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,816.15 | 2,997.78 | 261.93 | 566.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |