-1.2048% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,539.54 | 3,178.49 | 368.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,383.70 | 3,963.18 | 422.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,786.52 | 3,237.03 | 569.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,830.09 | 3,230.03 | 654.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |