-0.5345% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,915.32 | 7,961.18 | 1,066.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,987.42 | 469.10 | 8,043.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,178.99 | 585.75 | 11,156.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 0.00 |