0.1927% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,230,227.79 | 0.00 | 171,489.22 | 0.00 | 0.00 | 1,058,911.26 | 0.00 | 84.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 916,791.78 | 0.00 | 104,077.00 | 0.00 | 0.00 | 813,020.76 | 0.00 | 24.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 814,714.75 | 0.00 | 62,490.49 | 0.00 | 0.00 | 813,034.01 | 0.00 | 9,355.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 384,800.15 | 0.00 | 52,163.85 | 0.00 | 0.00 | 428,284.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 712,385.38 | 0.00 | 88,671.61 | 0.00 | 0.00 | 797,870.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |