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基金概况
财务数据
大成景优中短债D(020378)
2025-06-18
1.1167
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 526,255.21 | 0.00 | 82,332.87 | 0.00 | 0.00 | 563,880.93 | 0.00 | 90.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 795,455.18 | 0.00 | 98,726.39 | 0.00 | 0.00 | 840,366.98 | 0.00 | 2,265.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 834,848.85 | 0.00 | 42,033.77 | 0.00 | 0.00 | 920,876.56 | 0.00 | 440.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 776,974.58 | 0.00 | 53,260.06 | 0.00 | 0.00 | 765,835.77 | 0.00 | 290.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 403,394.65 | 0.00 | 10,327.51 | 0.00 | 0.00 | 479,951.73 | 0.00 | 45.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 657,063.68 | 0.00 | 37,314.91 | 0.00 | 0.00 | 627,026.31 | 0.00 | 20,017.53 | 0.00 |
