0.0567% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,496.25 | 0.00 | 924.46 | 0.00 | 0.00 | 6,314.04 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,334.13 | 0.00 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 6,619.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,361.59 | 0.00 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 6,172.15 | 0.00 | 10.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,315.66 | 0.00 | 1,151.74 | 0.00 | 0.00 | 10,196.19 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,142.83 | 0.00 | 121.62 | 0.00 | 0.00 | 30,566.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |