0.0291% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 118,531.91 | 0.00 | 1,294.84 | 0.00 | 0.00 | 21,444.82 | 0.00 | 486.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,568.72 | 0.00 | 1,667.12 | 0.00 | 10,331.00 | 6,447.32 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 55,167.31 | 0.00 | 1,501.72 | 0.00 | 91,141.88 | 9,441.63 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |