0.1385% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 87,220.41 | 0.00 | 301.51 | 0.00 | 415,678.36 | 12,125.77 | 0.00 | 365.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 110,124.49 | 0.00 | 1,271.52 | 0.00 | 429,751.51 | 5,087.62 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 84,804.73 | 0.00 | 1,426.60 | 0.00 | 641,424.23 | 4,043.16 | 0.00 | 13.63 | 0.00 |