0.0355% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 203,769.92 | 0.00 | 1,342.20 | 0.00 | 0.00 | 247,201.24 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 243,295.19 | 0.00 | 6,785.97 | 0.00 | 0.00 | 306,695.47 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 264,389.77 | 0.00 | 10,573.82 | 0.00 | 0.00 | 296,407.57 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 320,397.25 | 0.00 | 55,304.25 | 0.00 | 0.00 | 330,025.75 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 425,852.07 | 0.00 | 49,619.79 | 0.00 | 0.00 | 419,449.41 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |