0.0581% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 377,605.37 | 0.00 | 714.01 | 0.00 | 233,845.54 | 203,230.00 | 0.00 | 2,465.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,757.58 | 0.00 | 917.52 | 0.00 | 204.44 | 4,040.79 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,237.74 | 0.00 | 307.86 | 0.00 | 292.81 | 6,532.64 | 0.00 | 303.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,698.32 | 0.00 | 162.28 | 0.00 | 291.19 | 7,868.59 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |