-0.4391% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 44,921.37 | 23.87 | 3,239.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 45,590.97 | 0.00 | 3,469.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,172.35 | 0.00 | 2,294.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,697.77 | 0.00 | 2,384.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,488.30 | 46.47 | 1,566.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,568.66 | 2,657.76 | 417.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.60 | 0.00 |