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基金概况
财务数据
中信保诚稳泰债券D(020413)
2025-06-20
1.0312
0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 200,123.78 | 0.00 | 85,077.89 | 0.00 | 0.00 | 146,170.89 | 0.00 | 71.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 317,745.85 | 0.00 | 81,199.72 | 0.00 | 0.00 | 240,204.73 | 0.00 | 254.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 212,226.86 | 0.00 | 24,089.94 | 0.00 | 0.00 | 219,066.86 | 0.00 | 57.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 241,694.80 | 0.00 | 53,872.91 | 0.00 | 0.00 | 170,933.00 | 0.00 | 30,460.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 250,341.11 | 0.00 | 52,945.24 | 0.00 | 0.00 | 246,436.58 | 0.00 | 10,010.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 364,615.65 | 0.00 | 61,100.42 | 0.00 | 0.00 | 305,354.16 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
