0.0684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 6,522.65 | 0.00 | 320.41 | 0.00 | 0.00 | 6,116.08 | 0.00 | 157.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,727.54 | 0.00 | 495.31 | 0.00 | 0.00 | 9,246.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,493.33 | 0.00 | 621.43 | 0.00 | 0.00 | 8,386.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,123.89 | 0.00 | 974.66 | 0.00 | 0.00 | 6,985.87 | 0.00 | 17.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,931.45 | 0.00 | 244.49 | 0.00 | 0.00 | 6,180.53 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,200.09 | 0.00 | 1,922.87 | 0.00 | 24,300.57 | 20,224.89 | 0.00 | 1,146.48 | 0.00 |