1.0369% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,957.88 | 0.00 | 207.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,235.31 | 0.00 | 329.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,237.12 | 0.00 | 130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,136.73 | 0.00 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |