0.1064% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 206,708.38 | 0.00 | 2,622.36 | 0.00 | 591,475.69 | 109,403.24 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 202,955.17 | 0.00 | 7,589.41 | 0.00 | 629,122.77 | 135,684.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,870.61 | 0.00 | 11,120.21 | 0.00 | 639,146.78 | 101,496.36 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |