0.3323% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,430.00 | 1,270.30 | 150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,147.54 | 1,929.43 | 112.50 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,941.28 | 1,742.32 | 205.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,702.72 | 1,519.60 | 149.38 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,805.39 | 1,621.69 | 149.61 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |