0.3408% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,072.56 | 17,399.17 | 5,081.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,253.46 | 13,079.19 | 4,516.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,821.22 | 11,165.75 | 4,951.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,423.09 | 10,708.61 | 4,831.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 0.00 |