-3.5904% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 169,169.55 | 158,526.51 | 12,386.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 193,411.78 | 181,903.91 | 10,426.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 164,964.37 | 154,952.80 | 10,656.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 179,611.54 | 168,922.03 | 11,977.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 211,604.02 | 198,715.58 | 14,010.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.39 | 0.00 |