0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 113,633.87 | 106,062.25 | 10,101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 113,720.38 | 106,868.01 | 6,308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 129,608.97 | 119,503.87 | 9,374.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 93,855.77 | 86,137.52 | 8,860.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 80,079.96 | 74,646.49 | 6,116.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.02 | 0.00 |