0.1059% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 32,224.10 | 0.00 | 3,256.08 | 0.00 | 41,940.88 | 0.00 | 1,570.41 | 102.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 49,086.47 | 0.00 | 3,067.19 | 0.00 | 215,612.67 | 0.00 | 1,971.49 | 24.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,593.29 | 0.00 | 3,074.94 | 0.00 | 263,086.56 | 1,032.12 | 0.00 | 34.61 | 0.00 |