-2.7122% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,583.70 | 2,303.87 | 160.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,366.21 | 2,171.35 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,472.20 | 2,216.70 | 166.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |