0.0950% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 49,068.52 | 0.00 | 994.27 | 0.00 | 19,049.16 | 26,984.58 | 0.00 | 263.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 39,846.04 | 0.00 | 246.23 | 0.00 | 38,897.98 | 15,397.04 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,611.56 | 0.00 | 5,709.58 | 0.00 | 8,417.35 | 44,727.68 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |