0.0094% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,790.58 | 0.00 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 50,131.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,090.55 | 0.00 | 1,668.13 | 0.00 | 0.00 | 6,734.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,359.77 | 0.00 | 1,765.03 | 0.00 | 0.00 | 6,106.31 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,403.15 | 0.00 | 254.07 | 0.00 | 0.00 | 6,156.33 | 0.00 | 10.86 | 0.00 |