1.2934% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,347.67 | 4,070.19 | 297.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,514.33 | 10,882.45 | 862.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,974.20 | 14,958.13 | 1,055.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |