基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银货币C(020468)
2025-05-16
0.3228
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,561,301.25 | 0.00 | 598,265.44 | 0.00 | 262,951.68 | 359,109.40 | 0.00 | 9,616.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,338,818.05 | 0.00 | 389,024.41 | 0.00 | 266,109.85 | 566,415.29 | 0.00 | 60,240.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,800,191.84 | 0.00 | 765,445.84 | 0.00 | 343,487.44 | 337,390.83 | 0.00 | 37,355.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,038,403.02 | 0.00 | 1,362,884.86 | 0.00 | 613,851.80 | 333,592.42 | 0.00 | 7,307.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,644,308.96 | 0.00 | 1,011,145.63 | 0.00 | 231,048.71 | 258,575.80 | 0.00 | 49,952.79 | 0.00 |
