1.1036% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,300.24 | 3,972.58 | 236.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,087.96 | 3,720.70 | 304.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,108.21 | 984.35 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 | 0.00 |