-3.5729% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,603.65 | 5,037.37 | 287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,071.53 | 4,790.51 | 281.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,200.01 | 4,936.48 | 279.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.20 | 0.00 |