-3.0925% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,203.23 | 9,995.12 | 580.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,116.06 | 8,603.95 | 508.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,738.74 | 5,320.01 | 293.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.91 | 0.00 |